Trading Trader Trading - SEC Form 4 Filings

نمودار ماهانه خرید/فروش ماهانه نسبت ماهانه خودی را به کل فروش خودی خریداری می کند. نسبت خرید/فروش بالاتر از خودی نشان می دهد که خودی ها به طور فعال بیشتر می خرند. در حالی که یک نسبت خرید/فروش خودی کمتر از خود نشان دهنده برعکس است. بازار بعد از قله های نسبت افزایش می یابد. بنابراین ، نمودار نشان می دهد که این نسبت می تواند به عنوان یک شاخص مناسب برای یافتن پایین بازار باشد. اگر نسبت خرید/فروش خودی از 1 بزرگتر باشد ، ممکن است یک سیگنال خرید قوی باشد.

از دسامبر 2022 ، نسبت خرید/فروش خودی در کل بازار 0. 5 است. نسبت ماهانه قبلی 0. 41 بود. این بدان معنی است که فعالیت خرید خودی ها بیشتر است ، نشان می دهد که آنها ممکن است نسبت به ماه گذشته نسبت به بازار خوش بین باشند.

در 5 سال گذشته ، بالاترین نسبت خرید/فروش خودی در بازار در مارس 2020 1. 85 بود ، در حالی که کمترین نسبت در فوریه 2021 0. 17 بود. متوسط نسبت خرید/فروش خودی 0. 45 است. در مقایسه با 5 سال گذشته ، نسبت خرید/فروش فعلی خودی 0. 5 از میانگین 5 ساله بالاتر است ، به این معنی که خودی ها به طور فعال خرید می کنند و ممکن است نسبت به بازار خوش بین تر باشند.

آگاهی از معاملات خودی می تواند به شناسایی آنچه خودی ها فکر می کنند در آینده رخ خواهد داد کمک کند. خودیها تمایل دارند که سرمایه گذاران بلند مدت و عمدتاً با ارزش باشند ، که ممکن است در ارزیابی و استفاده از اطلاعات عمومی بهتر باشند. به نظر می رسد تجارت خودی جمع شده حرکت بازار را پیش بینی می کند و می تواند به عنوان ابزاری برای زمان بازار مورد استفاده قرار گیرد.

• نمودار دانلود
• داده ها را بارگیری کنید

* توجه داشته باشید که نسبت ماهانه خرید/فروش خودی برای ماه جاری بر اساس معاملات خرید/فروش خودی ظرف 30 روز محاسبه می شود.

چرا معاملات خودی را پیگیری می کنید؟

مطالعات قبلی نشان می دهد که خودی ها بیشتر سرمایه گذاران با ارزش هستند: به نظر می رسد که خودی خریداران خالص سهام P/E نسبتاً کم و فروشندگان خالص سهام P/E نسبتاً بالا هستند. خودیها تمایل دارند که مخالف باشند ، یعنی تمایل دارند هنگام خرید بازار بیشتر بفروشند و هنگام فروش بازار بیشتر خریداری کنند.

خودیها موظفند طی دو روز کاری فرم های خود را بصورت الکترونیکی از طریق پرونده های SEC فرم 4 ارسال کنند و به کاربران این امکان را می دهند تا معاملات خودی را در زمان واقعی مشاهده کنند. داده های خودی Gurufocus از ژانویه 2004 آغاز می شود.

چرا خودی خریدهای مثبت است؟

پیتر لینچ ، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در تمام دوران ، گفت: "ممکن است خودی سهام خود را به هر دلایلی بفروشد ، اما آنها را فقط برای یک خریداری می کنند: آنها فکر می کنند قیمت افزایش می یابد."

همه خودی ها برابر نیستند. یک مطالعه بلند مدت که چند سال پیش منتشر شد ، نشان داد که مدیران ارشد شرکت ها به طور متوسط 6 ٪ در سال بازار را شکستند. بیش از 20 سال این تفاوت بین تبدیل 10،000 دلار به 67،000 دلار و تبدیل آن به 194،000 دلار است. برای تمرکز روی مدیران ارشد ، Gurufocus ویژگی هایی مانند مدیر عامل شرکت و CFO Buys را ایجاد کرد ، جایی که اعضای Premium می توانند از طریق آخرین خریدهای سهام توسط مدیر عاملان شرکت و CFO خود مرور کنند.

بررسی کنید: مدیرعامل خرید و خرید CFO

آیا حتی اگر چندین افسر و مدیر در حال خرید سهام شرکت خود با بودجه خود باشند ، حتی بهتر است؟

کاملا! یک مطالعه Citibank نشان داد که خریدهای متعدد توسط چندین اعدام در سه ماه گذشته نشانگر دستاوردهای بزرگی برای آینده است. همانطور که بعداً انجام دادند ، به طور قابل پیش بینی ، خرید در شرکت های کوچک با پوشش تحلیلگر محدود ، و بزرگترین بازده از خریدهای خودی از سهام کم ارزش پیدا شد.

Gurufocus Insider Cluster Buys ، یک ویژگی برتر ، به شما امکان می دهد تا سهام هایی را که چندین افسر و کارگردان شرکت خریداری کرده اند مرور کنید. می توانید در سه ماه گذشته با تعداد فعالیت های خرید و تعداد خریدهای خودی منحصر به فرد مرور کنید.

Guru + Insider Double Buys

Gurufocus معتقد است که با ردیابی سهام سهام گوروس ارزش ، "روی شانه های غول ها می ایستد."بیشتر گوروس ردیابی شده سرمایه گذاران با ارزش خرید و نگهدارنده هستند. آنها قبل از خرید سهام ، تحقیقات گسترده ای انجام می دهند. آنها تمایل دارند که مدت طولانی پس از خرید سهام خود را نگه دارند. خریدهای آنها می تواند دیدگاه بلند مدت از تجارت شرکت ها را در اختیار کاربران قرار دهد.

با این حال ، اگر خودیها نیز در حال خرید سهام باشند ، چه می شود؟صفحه Double Buys Guru + Insider به کاربران امکان می دهد بیشترین سهام گورو را که خودی شرکت ها نیز خریداری می کنند ، مشاهده کنند. اگر سهام را پیدا کردیم که گوروس ما خریداری کرده است ، و چندین افسران و مدیران شرکت نیز در حال خرید هستند ، آیا جالب هستند؟

آنها ممکن است 100 ٪ برنده نباشند ، اما این استخر سهام مطمئناً مکانی عالی برای شما برای شروع کارهای خانه است.

سیگنال های خرید سه گانه: معلمان و خودی ها در حال خرید هستند و شرکت ها در حال خرید سهام هستند!

در مورد اضافه کردن معیار دیگر ، آیا این شرکت نیز در حال خرید سهام است؟اکنون ما سه سیگنال مثبت عالی داریم: خرید گوروس ، خرید خودی و شرکت ها در حال خرید هستند. این سه شرط بسیار سختگیرانه است و فقط تعداد بسیار کمی از سهام می توانند این آزمایش را پشت سر بگذارند.

Gurufocus یک صفحه نمایش سه گانه برای اعضای حق بیمه برای نمایش سهام بر اساس این سه سیگنال تهیه کرد.

بررسی کنید: سه گانه خریدهای

روندهای خودی

Gurufocus دریافت که خودی ها به طور کلی نه تنها فروشندگان باهوش بلکه خریداران خودی هستند. نسبت خرید خودی نسبت به فروش خودی می تواند به عنوان یک شاخص مناسب برای پایین بازار باشد. روندهای فروش خودی نیز می تواند برای بخش های بازار فردی اعمال شود: همانطور که در بازار گسترده نشان داده شده است ، نسبت خریدهای جمع شده برای فروش در بخش های مختلف نشان می دهد که این نسبت می تواند بازده در بخش ها را نیز پیش بینی کند.

بررسی کنید: روندهای خودی

سؤالات متداول در تجارت خودی

خودی چه کسانی هستند؟

خودیها شامل مدیران هیئت مدیره ، مدیرعامل ، مدیر ارشد مالی ، سایر کارمندان "سطح C" و هر کسی که به دلیل رابطه خود با شرکت و افسران کلیدی آن اطلاعاتی در مورد سهام داشته باشد. هرکسی که بیش از 10 ٪ از کل سهام یک شرکت را در اختیار داشته باشد نیز یک خودی است.

تجارت خودی چیست؟

معاملات خودی شامل تجارت در سهام یک شرکت توسط شخصی است که دارای اطلاعات غیر عمومی در مورد سهام مذکور است. اطلاعات غیر عمومی مطالب ، به اطلاعاتی اشاره دارد که هنوز علنی نشده است ، می تواند قیمت سهم سهام را به میزان قابل توجهی تغییر دهد.

2 نوع تجارت خودی چیست؟

تجارت خودی به دو نوع انجام می شود: تجارت قانونی خودی و تجارت غیرقانونی خودی. قانونی بودن تجارت خودی ناشی از مأموریت کمیسیون اوراق بهادار و بورس برای حفظ یک بازار عادلانه است. هرکسی که دارای اطلاعات غیر عمومی مادی باشد ، می تواند سودهای بزرگتر و ناعادلانه ای را نسبت به سرمایه گذاران دیگر کسب کند.

چه زمانی تجارت خودی غیرقانونی است؟

تجارت خودی غیرقانونی است وقتی هر کسی که اطلاعات غیر عمومی مادی را با استفاده از اطلاعات غیر عمومی مذکور تجارت می کند ، یا باعث می شود افراد دیگر در مورد اطلاعات مذکور عمل کنند. اگر کسی در مورد اطلاعات غیر عمومی مادی از یک دوست و سپس سود با استفاده از اطلاعات مذکور بیاموزد ، هر دو فرد را می توان تحت پیگرد قانونی قرار داد.

نمونه ای از تجارت خودی چیست؟

یک نمونه کلاسیک از تجارت غیرقانونی خودی شامل Enron ، یک شرکت نفتی از سال 2001 است. اگرچه چندین مدیر از مشکلات مالی این شرکت آگاه بودند ، اما این اطلاعات "ماهرانه" در انتشار درآمد شرکت پنهان بود. در آوریل 2001 ، 29 نفر از مدیران این شرکت ، که دانش خود را در مورد کاهش قیمت اجتناب ناپذیر شرکت داشتند ، قبل از انتشار اخبار مادی ، سهام خود را فروختند. این رسوایی منجر به این شد که چندین مدیر حکم زندان و تصویب قانون Sarbanes-Oxley در سال 2002 را دریافت کنند.

چه زمانی تجارت خودی قانونی است؟

تجارت خودی قانونی است که مدیران شرکت و کارمندان سطح C ، سهام شرکت خود را تجارت کنند و معاملات را به موقع به SEC گزارش دهند ، طبق مقررات مانند قانون مبادله اوراق بهادار سال 1934 و قانون Sarbanes-Oxley 2002. خودی ها موظفند گزارش خود را گزارش دهندمعاملات طی دو روز کاری.

Sec Form 4 چیست و چگونه پرونده های فرم 4 را می خوانید؟

پرونده 4 شامل بخش های کلیدی مانند نام خودی ، نام شرکت ، تاریخ اولین معامله ، رابطه با شرکت و لیست معاملات است. رابطه با شرکت به خودی اجازه می دهد تا کلیه موارد قابل اجرا ، از جمله مدیر ، مالک 10 ٪ و افسر را بررسی کند.

لیست معاملات شامل کدهای معامله مانند P برای خرید اوراق بهادار و S برای فروش اوراق بهادار است. Gurufocus فقط خریدهای بازار آزاد و فروش اوراق بهادار را ردیابی می کند: تبدیل اوراق بهادار مشتق یا تمرینات گزینه ها گنجانده نشده است.

چه کسی باید فرم 4 را ثبت کند؟

هر خودی که از طریق خرید یا فروش در بازار آزاد یا از طریق وسایل دیگری مانند استفاده از گزینه ها یا تبدیل اوراق بهادار مشتق ، تغییر در سهام خود در شرکت ایجاد کند ، باید فرم 4 را تشکیل دهد. مهلت تشکیل پرونده دو روز است. در صورت عدم موفقیت خودی به موقع تجارت از طریق فرم 4 یا برای معاملات واجد شرایط برای گزارش معوق ، خودی باید معاملات را از طریق فرم 5 گزارش دهد.

تفاوت بین فرم 3 و فرم 4 چیست؟

فرم 3 هنگامی استفاده می شود که فرد در یک شرکت خودی شود و باید سهام اولیه مالکیت خودی خود را گزارش دهد. فرم 4 هنگامی استفاده می شود که یک فرد سهام مالکیت خود را تغییر دهد ، خواه از طریق خرید یا فروش بازار آزاد باشد یا از طریق وسایل دیگری مانند تبدیل گزینه ها یا اوراق بهادار مشتق. مهلت تشکیل پرونده 10 روز برای فرم 3 و دو روز برای فرم 4 است.

چرا خودیها سهام را می فروشند؟

ممکن است خودیها به دلایلی که می توانند از یک پیشنهاد اولیه عمومی یا حفظ درصد مالکیت خود پایین تر از مبلغ مشخصی ، سهام خود را بفروشند ، بفروشند.

چرا خودیها سهام خریداری می کنند؟

پیتر لینچ ، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در تمام دوران ، گفت: "ممکن است خودی سهام خود را به هر دلایلی بفروشد ، اما آنها را فقط برای یک خریداری می کنند: آنها فکر می کنند قیمت افزایش می یابد."به طور کلی ، خودی ها وقتی معتقدند قیمت سهم شرکت آنها افزایش می یابد ، سهام خریداری می کنند. با این حال ، خودی ها همچنین ممکن است گاهی اوقات سهام را برای تقویت شور و شوق سرمایه گذار یا به دست آوردن حق رأی خریداری کنند.

چرا Track Insider خریداری می کند؟

خودیها معمولاً بیشتر از شرکتهای خود می دانند و از این رو ، معاملات خودی می تواند سرنخ هایی را در مورد اینکه قیمت سهم در آینده به کجا می رود ، ارائه دهد. یک مطالعه Citibank نشان داد که خریدهای متعدد توسط چندین اعدام در سه ماه گذشته نشانگر دستاوردهای بزرگی برای آینده است. همانطور که بعداً انجام دادند ، به طور قابل پیش بینی ، خرید در شرکت های کوچک با پوشش تحلیلگر محدود ، و بزرگترین بازده از خریدهای خودی از سهام کم ارزش پیدا شد.

Gurufocus.com توسط یک کارگزار یا یک فروشنده اداره نمی شود. این یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده وابسته است که به عنوان یک صندوق بازرگانی مبادله ای مبادله می شود. این مشاور سرمایه گذاری مشاوره ای را به سرمایه گذاران انفرادی ارائه نمی دهد. تحت هیچ شرایطی هیچ اطلاعاتی که در Gurufocus.com ارسال شده است ، توصیه ای برای خرید یا فروش امنیت را نشان نمی دهد. اطلاعات موجود در این سایت و در خبرنامه های مرتبط با آن در نظر گرفته نشده است ، و همچنین مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. افراد یا اشخاصی که به عنوان "گوروس" انتخاب شده اند ممکن است اوراق بهادار قبل و بعد از هر مقاله خاص و گزارش و اطلاعات موجود در اینجا منتشر شود ، با توجه به اوراق بهادار مورد بحث در هر مقاله و گزارش ارسال شده در اینجا. گوروس ممکن است در هر زمان از سایت Gurufocus اضافه یا حذف شود. در هیچ رویدادی Gurufocus.com در قبال هرگونه خسارت ناشی از استفاده از هرگونه محتوا یا سایر مطالب منتشر شده یا در دسترس در Gurufocus.com ، یا مربوط به استفاده از آن ، یا مربوط به استفاده از آن ، یا مربوط به استفاده از آن ، یا مربوط به استفاده از آن ، یا مربوط به استفاده از آن ، یا مربوط به استفاده از آن ، یا مربوط به استفاده از آن ، یاعدم توانایی در استفاده ، Gurufocus.com یا هر محتوا ، از جمله ، بدون محدودیت ، هرگونه ضرر سرمایه گذاری ، سود از دست رفته ، فرصت از دست رفته ، ویژه ، حادثه ای ، غیرمستقیم ، نتیجه گیری یا مجازات. عملکرد گذشته نشانگر ضعیفی از عملکرد آینده است. اطلاعات موجود در این سایت و در خبرنامه های مرتبط با آن در نظر گرفته نشده است ، و همچنین مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. اطلاعات موجود در این سایت به هیچ وجه برای کامل بودن ، صحت و یا به هیچ وجه تضمین نشده است. معلمان ذکر شده در این وب سایت وابسته به Gurufocus.com ، LLC نیستند. نقل قول های سهام ارائه شده توسط داده های تعاملی. داده های اساسی شرکت ارائه شده توسط Moingstar ، روزانه به روز می شود.