یک استراتژی معاملات خط روند ساده و کامل برای معامله گران اقدام قیمت

خطوط روند ابزارهای تجاری جذاب برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت هستند. این گریل مقدس نیست. اما این شما را وادار می کند تا روی عملکرد قیمت متمرکز شوید و به شما در تراز کردن با تعصب بازار کمک کنید.

با ترکیب خطوط روند با الگوهای قیمت ، می توانید از آن برای مشخص کردن ورودی های تجاری استفاده کنید. این تطبیق پذیری محبوبیت آن در بین بازرگانان و سرمایه گذاران را به طور یکسان توضیح می دهد.

این هدف در اینجا آشنایی شما با یک استراتژی معاملات خط روند محروم است. با یک استراتژی معاملاتی Barebones مانند این ، می توانید آن را با سهولت در بازه زمانی و بازار خود تطبیق دهید.

این استراتژی تجارت به این معنا که به وضوح تعریف کرده است کامل است:

• قوانین ورود
• قانون قرار دادن از دست دادن

به طور خلاصه ، به غیر از ورود به تجارت ، با یک سیستم خروج کامل همراه است که هم تجارت از دست دادن و هم سودآور را به خود اختصاص می دهد. اما توجه داشته باشید که این استراتژی به معنای معامله مکانیکی نیست.

نمای کلی محتوا

• استراتژی تجارت
• قوانین تجارت
• نمونه های تجارت
• بحث در عمق
• نتیجه گیری و منابع بیشتر

استراتژی معاملات خط روند ساده

آنچه من می خواهم در اینجا ارائه دهم ، یک پایه ساده برای شما است که بتوانید خطوط روند را به عنوان یک ابزار تجارت یاد بگیرید و قدردانی کنید. بنابراین بیایید روی چگونگی کار خطوط روند و الگوهای قیمت در یک چارچوب ساده تمرکز کنیم.

استراتژی ما ادامه روند ادامه دارد.

این از مقاله قبلی من اقتباس شده است: الگوی یک استراتژی معاملات روز ساده. با این حال ، در اینجا ، ما فراتر از تنظیمات معاملات روز خواهیم بود.

استراتژی های ساده معمولاً برای انواع بازه های زمانی و بازارها قابل اجرا است.

به همین دلیل نمونه های معاملاتی Intraday و Daily Swing را در زیر پیدا خواهید کرد. من همچنین سعی کرده ام از بازارهای مختلف ، از جمله سهام ، فارکس و آینده ، نمونه هایی از آن بکنم.

مهمتر از آن ، برای یک دیدگاه متعادل ، ما همچنین یک مثال از دست دادن را مرور خواهیم کرد.

قوانین معاملات استراتژی خط روند

تنظیم طولانی

1. با اتصال کم نوسان با نوسان بالاتر ، یک خط روند را بکشید.
2. منتظر استراحت خط روند باشید. یک خط خط روند نشان می دهد که بازار در حال نزدیک شدن به محدودیت های فشار مختصر خود در برابر روند است.(یعنی Oversold)
3. از یک الگوی قیمت به عنوان ماشه استفاده کنید. در اینجا ، ما از الگوی نوار معکوس استفاده خواهیم کرد. سفارش ورود خود را به عنوان سفارش توقف درست در بالای نوار وارونه قرار دهید.
4. سفارش متوقف خود را در زیر نوار معکوس سفارش دهید.
5. یک سفارش محدودیت فروش را برای سودآوری در آخرین روند افراطی قرار دهید.(یعنی بالاترین قیمت قبل از بازپرداخت فعلی)

تنظیم کوتاه

1. با اتصال یک نوسان با نوسان پایین ، یک خط روند را بکشید.
2. منتظر استراحت خط روند باشید.
3. از یک الگوی نوار معکوس نزولی به عنوان ماشه تجارت خود استفاده کنید. سفارش ورود خود را به عنوان سفارش توقف درست در زیر نوار وارونه قرار دهید.
4. از بین رفتن اولیه خود را در بالای نوار وارونه قرار دهید.
5. یک سفارش محدودیت خرید را برای سودآوری در آخرین روند افراطی قرار دهید.

شما می توانید به دنبال سایر الگوهای نوار یا الگوهای شمعدانی به عنوان محرک تجارت باشید. اما برای سادگی ، ما روی نوار وارونگی در اینجا تمرکز خواهیم کرد.

نوار وارونگی چیست؟

نوار وارونگی صعودی:

• معاملات زیر پایین نوار قبلی آن
• بالاتر از قیمت بسته شدن نوار قبلی خود بسته می شود

یک نوار وارونگی نزولی:

• معاملات بالاتر از بالای نوار قبلی آن
• پایین تر از قیمت بسته شدن نوار قبلی خود بسته می شود

برای مثال های زیر ، ما به قوانین معاملاتی ذکر شده در بالا می رویم.

پس از مثالها ، بخشی را پیدا خواهید کرد که به پیشرفت های احتمالی بپردازد.

نمونه های معاملات خط روند

مثال تجارت شماره 1: معاملات نوسان خط روند

1. این دومین محور خط روند خرس است. محوری اول نشان داده نشده است.
2. در اینجا ، بازار افزایش یافت و خط روند را شکست. در حالی که ممکن است معامله گران تهاجمی در اینجا کوتاه شوند ، قوانین معاملات ما صبر و حوصله را می طلبد.
3. قبل از بسته شدن پایین ، یک نوار وارونگی نزولی بالاتر از نوار قبلی است. این نوار معکوس همچنین یک الگوی ضد اوج نزولی بود. از این رو ، این یک محرک تجاری قابل اعتماد بود.
4. برای کسب سود در آخرین روند Extreme از یک سفارش محدودیت خرید در اینجا استفاده کنید.

تجارت مثال شماره 2: 4 ساعته تجارت فارکس

این مثال از یک نمودار 4 ساعته از جفت ارز GBPUSD آمده است.

1. این خط روند خرس تعصب بازار را ردیابی کرد. با وجود یک خط روند خرس ، منتظر یک خط روند بودیم.
2. وارونگی تیز خط روند را شکست. این یک سیگنال بود که به دنبال میله های معکوس نزولی برای تجارت ادامه ما باشیم.
3. ما سفارش توقف فروش خود را در زیر این نوار معکوس نزولی قرار دادیم. به یاد بیاورید که از بین رفتن اولیه ما بالاتر از این نوار خواهد بود. با توجه به اینکه این نوار محدوده باریک دارد ، خطر تجارت ما نسبتاً اندک بود.
4. ما در آخرین روند افراطی سود کسب کردیم. توجه داشته باشید که بازار پس از بدست آوردن سود خود ، به زودی به شدت معکوس شد.

مثال معاملات شماره 3: معاملات روز FDAX با خط روند

این مثال نمودار 3 دقیقه ای آینده FDAX را نشان می دهد.

1. این خط روند خرس در حال پیگیری تعصب بازار بود.
2. از آنجا که بازار شروع به احتقان کرد ، میله های قیمت با خط روند درگیر شدند. این نوار روند صعودی خط روند ما را شکست ، هرچند که با یک محدوده کوچک.
3. این نوار معکوس نزولی نیز یک نوار پین بود. این یک محرک تجارت کوتاه قابل قبول بود.
4. ما سود خود را در آخرین روند نهایی گرفتیم.

با وجود نتیجه برنده، حتما متوجه شده اید که ما سود قابل توجهی را از دست دادیم.

این مثال در تضاد کامل با مثال شماره 2 است، که در آن آخرین روند افراطی خروجی کامل را ارائه می دهد.

پس آیا باید اجازه می دادیم که سودمان بالا برود؟

بیشتر در این مورد در بخش بعدی.

مثال معامله شماره 4: بازنده

پس از سه برد، زمان یادآوری است که معاملات سودآور هرگز تضمین نمی شوند.

بیایید یک معامله زیانده را در زیر بررسی کنیم.

1. اولین لنگر این خط روند نزولی درست قبل از سقوط بازار بود.
2. اولین نواری که خط روند را شکست به سختی چشمگیر بود. اما اقدام قیمتی که پس از آن انجام شد، حرکت صعودی را نشان داد.(به عنوان مثال، رگه ای از هشت میله صعودی)
3. یک نوار معکوس نزولی در اینجا شکل گرفت. و نوار بعدی دستور توقف فروش ما را آغاز کرد.
4. بازار چندان به نفع ما حرکت نکرد. در نهایت، به توقف ضرر اولیه ما که در بالای نوار برگشت نزولی قرار داشت، رسید.

(توجه برای دانشجویان دوره - عقب نشینی در این مثال یک مقدار پایین معتبر را تشکیل می دهد که نشانه ای از ساختار بازار صعودی است. این شکل گیری در سه مورد برنده بالا یافت نشد.)

بحث عمیق استراتژی خط روند

در این بخش، دو جنبه از این رویکرد خط روند ساده را مورد بحث قرار خواهیم داد.

• ترسیم خطوط روند
• گرفتن سود

چارچوب ترسیم خط روند

ما از شکست خط روند به عنوان یک سیگنال فروش بیش از حد/خرید بیش از حد برای شروع به جستجوی معاملات عقب نشینی استفاده کردیم. واضح است که خطوط روند برای این استراتژی حیاتی هستند.

بنابراین، یک سؤال طبیعی این است:

چگونه خطوط روند را ترسیم کنیم؟

ترسیم خطوط روند می تواند به همان اندازه که شما می خواهید ساده یا پیچیده باشد. همه چیز به نحوه تعریف نوسانات قیمت ختم می شود، زیرا این نوسانات بر محورهای نوسانی که برای تشکیل خط روند پیوند می دهید تأثیر می گذارد.

این جزم اندیشی است که ادعا کنیم تنها یک راه برای ترسیم خطوط روند وجود دارد.

اما باید از ترسیم خطوط روند ناسازگار خودداری کنید.

زمانی که معامله گران نمودارهای تاریخی را به صورت دستی مطالعه می کنند، ناهماهنگی امری عادی است. ترسیم خطوط روند عالی پس از مدتی کار دشواری است. با این حال، بعید است که بتوانید آنها را در تحلیل زمان واقعی تکرار کنید.

برای ثبات، چارچوبی برای ترسیم خطوط روند به صورت عینی ایجاد کنید. به عنوان مثال، در مثال های بالا، خطوط روند را بر اساس مفهوم محوری معتبری که در دوره اقدام قیمتی ام آموزش داده شد، ترسیم کردم.

(توجه داشته باشید به دانشجویان دوره-برای فرصت های تجاری بیشتر ، می توانید از محورهای اساسی برای ترسیم خطوط روند نیز استفاده کنید. اما حتماً نسبت پاداش به ریسک قابل قبول را بررسی کنید.)

رویکرد سودآوری

ممکن است فکر کنید که استراتژی سودآوری ما بهینه نیست زیرا پول زیادی را روی میز می گذارد.

این درست استبنابراین لطفاً با سایر تاکتیک های خروجی آزمایش کنید.

با این حال ، دلیل خوبی برای انتخاب آخرین روند شدید به عنوان سطح سودآوری ما وجود دارد. درک دلیل منطقی به شما کمک می کند تا از ایده سازگاری داخلی یک استراتژی قدردانی کنید.

به یاد بیاورید که فرض تجارت ما از سرگیری روند است.

این فرضیه تمام معاملات ادامه روند (معاملات بازپرداخت/بازپرداخت) را پشت سر می گذارد. ما فرض می کنیم که این روند از سر گرفته می شود. اگر اینگونه نباشد ، ما حتی موقعیت را در نظر نخواهیم گرفت.

منظور از از سرگیری یک روند چیست؟

این بدان معناست که حرکت کرده است که آخرین روند خود را Extreme گذشت. اگر حتی نتوانست آن را از روند قبلی Extreme بگذارد ، روند از سرگیری نتوانسته است از سر گرفته شود.

از این رو ، در تئوری ، آخرین روند افراطی محافظه کارترین هدف برای معاملات بازپرداخت روند است.

• اگر هدف خود را برای هدف کوچکتر هدف قرار دهید ، با فرضیه خود برای ادامه معاملات سازگار نیستید.
• اگر به هدف دیگری بروید ، احتمال برخورد بازار به هدف سقوط خواهد کرد.(به مثال شماره 2 نگاه کنید. هدف بیشتر به خوبی پایان نمی یابد.)

البته ، با وجود قرار دادن هدف فراتر از آخرین روند افراطی ، امید به تجارت می تواند بیشتر باشد. اگر این ارزیابی بازار شماست ، با آن پیش بروید.

در هر صورت ، آخرین روند Extreme یک نقطه شروع محکم برای سودآوری ارائه می دهد.

مهمتر از آن ، این مزیت عملی نیز دارد. با داشتن سطح سود استاتیک و قابل اعتماد ، نسبت پاداش به ریسک آشکار است. از این رو ، می توانید به سرعت انتظار هر تجارت را ارزیابی کنید.

نتیجه گیری و منابع بیشتر

اگرچه این استراتژی ساده است ، اما شروع عالی برای تجارت با خطوط روند ارائه می دهد. همچنین به عنوان دروازه ای برای تدوین یک سیستم تجاری مداوم و ساده عمل می کند.

سرانجام ، من لیستی از منابع را برای هر کسی که گرسنه برای ایده های معاملات خط روند بیشتر باشد ، گردآوری کرده ام.

مقالات خطوط روند

مقالات کانال

کانال ها گسترش خطوط روند هستند. هنگامی که خطوط روند را تسلط کردید ، حرکت به سمت کانال ها پیشرفت طبیعی است.