محدودیت تحمل - تفاوت پرداخت مشتری یا فروشنده

اختلاف جزئی بین مبلغ فاکتور و مبلغ دریافت شده از مشتریان/مبلغ پرداخت شده به فروشندگان یک اتفاق بسیار شایع است.

در چنین سناریویی ، گزینه های زیر قابل تصویب است:

• در صورتی که میزان اختلاف فراتر از حد مشخصی باشد و از این رو ماده ای باشد ، می توانید با پاک کردن فاکتورها و ایجاد یک مورد باقیمانده برای اختلاف ، رسید/پرداخت را ارسال کنید.

• در صورتی که میزان اختلاف در حد مشخصی باشد و از این رو غیرمادی باشد ، می توانید با پاک کردن فاکتورها و ایجاد یک ورودی جداگانه برای میزان اختلاف ارسال کنید.

حد ذکر شده در بالا که کنترل می کند که آیا مقدار اختلاف مادی است یا غیرمادی با محدودیت تحمل تعریف شده در سیستم SAP تعیین می شود.

عملکرد تحمل در SAP:

نحوه کنترل سیستم SAP با چنین سناریویی با انجام تنظیمات مربوطه و نگهداری داده های اصلی قابل کنترل است.

مرحله 1 - فعالیت اصلی که برای استفاده از مفهوم تحمل در SAP انجام می شود:

• تجزیه و تحلیل نیاز به ایجاد گروه تحمل

• اگر طبق شرط تجاری ، در صورت اختلاف پرداخت ، نیاز به تحمل وجود داشته باشد ، باید گروه های تحمل طبق نیاز ایجاد شوند

• گروه بندی با هم مشتریان/فروشندگانی که باید به آنها محدودیت های تحمل را اختصاص دهند

• ایجاد به عنوان بسیاری از گروه های تحمل ، زیرا نیاز به طبقه بندی مشتریان در گروه های مختلف حق محدودیت های مختلف تحمل وجود دارد

اگر نیازی به طبقه بندی مشتریان/فروشندگان در گروه های مختلف نباشد ، که حق تحمل محدودیت های مختلف را دارند ، نیاز به اختصاص گروه تحمل به مشتریان/فروشندگان می تواند با ایجاد گروه تحمل خالی (همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است) برآورده شود.

بنابراین هر زمان که هر استاد مشتری/فروشنده ایجاد شود ، گروه تحمل در داده های اصلی می تواند خالی باقی بماند. گروه تحمل خالی به طور خودکار برای مشتری/فروشنده قابل اجرا خواهد بود.

مرحله 2 - گروه تحمل را تعریف کنید:

محدودیت های تحمل باید از طریق گروه های تحمل تعریف شود.

گروه های تحمل حاوی جزئیاتی هستند که نحوه پردازش سیستم تخفیف نقدی و اختلاف پرداخت را کنترل می کند.

علاوه بر این ، محدودیت های تحمل را می توان تعریف کرد:

• یا به عنوان یک مقدار مطلق

• یا به عنوان درصدی از مبلغ دریافت/پرداخت شده

اما حد تحمل قابل اجرا پایین تر از مقدار مطلق یا مبلغ حاصل از محاسبه درصد خواهد بود.

گروه تحمل باید برای مشتریان/فروشندگان و کاربران ایجاد شود.

مرحله 3 - واگذاری گروه تحمل:

محدودیت های تحمل باید برای هر کد شرکت به طور جداگانه به مشتریان/فروشندگان اختصاص یابد.

محدودیت های تحمل باید به کارمندان/کاربران اختصاص یابد.

تعیین میزان تحمل قابل استفاده:

تحمل که در هر سناریو قابل اجرا باشد ، کمترین موارد زیر خواهد بود:

• یا مبلغ مطلق یا مبلغی که با محاسبه درصد مبلغ دریافت شده/پرداخت شده در مورد اختلاف پرداخت برای مشتری/فروشنده ارسال شده است ، همانطور که در گروه تحمل قابل اجرا برای مشتری/فروشنده مشخص شده است ،

• یا مبلغ مطلق یا مبلغی که با محاسبه درصد مبلغ دریافت شده/پرداخت شده در مورد ارسال اختلاف پرداخت توسط کاربر ارسال فاکتور مشخص شده در گروه تحمل قابل استفاده برای کاربر ، ارسال شده است.

حداکثر مبلغ باید برای درآمد و همچنین هزینه ها به طور جداگانه تعریف شود.

ارسال اختلاف پرداخت:

نحوه ارسال اختلافات پرداخت بستگی به این دارد که آیا:

• مقدار اختلاف پرداخت در مبلغ تحمل تخفیف نقدی مجاز است و سود یا

• مقدار اختلاف پرداخت در مبلغ تحمل تخفیف نقدی مجاز است و ضرر است

• مقدار اختلاف پرداخت بیش از مبلغ تحمل تخفیف نقدی مجاز است

اگر اختلاف پرداخت در حداکثر تعدیل تخفیف برای افزایش/ضرر از اختلاف پرداخت باشد ، مبلغ اختلاف به حساب تنظیم تخفیف نقدی ارسال می شود.

اگر اختلاف پرداخت بیش از حداکثر تعدیل تخفیف برای افزایش/ضرر از اختلاف پرداخت باشد ، مبلغ اختلاف به حساب اختلاف پرداخت ارسال می شود.

مرحله 4 - تعیین خودکار حساب های G/L ارسال شده در:

اختلافات پرداخت صرف نظر از اینكه چه از آن فراتر می رود یا در اختلاف پرداخت مجاز طبق گروه های تحمل ، باید به حساب های G/L ارسال شود.

حساب های G/L که در هر دو سناریو فوق الذکر ارسال می شود ، می توانند به طور خودکار مطابق با تنظیمات پیکربندی موجود در سیستم SAP تعیین شوند.

مرحله 4 الف - در صورت اختلاف پرداخت فراتر از تخفیف های نقدی تعریف شده ، حساب می شود:

حساب کاربری عمومی که اختلاف پرداخت باید در صورت فراتر رفتن از مقدار اختلاف پرداخت مجاز در اینجا ارسال شود:

مرحله 4 ب - حساب باید در صورتی که اختلاف پرداخت در حداکثر میزان تعدیل تخفیف تعریف شده برای سود حاصل از اختلاف پرداخت ، ارسال شود:

در سناریوهایی که اختلاف پرداخت یک سود است و باید به حساب تخفیف نقدی تخفیف های نقدی تعدیل شود ، او حساب کاربری عمومی که باید ارسال شود در اینجا اختصاص داده شده است:

مرحله 4 c - حساب باید در صورتی که ضرر اختلاف پرداخت در حداکثر میزان تعدیل تخفیف تعریف شده برای ضرر ناشی از اختلاف پرداخت ارسال شود ، ارسال شود:

در سناریوهایی که اختلاف پرداخت یک ضرر است و باید به حساب ضرر تخفیف نقدی تعدیل شود ، او حساب کاربری عمومی که باید ارسال شود در اینجا اختصاص داده شده است:

مرحله 5 - مشخصات گروه تحمل مشتری/فروشنده:

برای هر کد شرکت ، مشخصات گروه های تحمل برای مشتریان/فروشندگان باید پیکربندی شود که کنترل آن را کنترل می کند:

• اختلاف پرداخت مجاز از نظر مبلغ مطلق برای سود یا ضرر یا

• اختلاف پرداخت مجاز از نظر درصد برای سود یا ضرر و

• محدودیتی که تخفیف های نقدی را می توان برای سود یا ضرر برای مشتریان/فروشندگان تنظیم کرد

مرحله 6 - مشخصات گروه تحمل کاربر:

برای هر کد شرکت ، مشخصات گروه های تحمل برای کاربر باید پیکربندی شود که کنترل آن را کنترل می کند:

• اختلاف پرداخت مجاز از نظر مبلغ مطلق برای سود یا ضرر یا

• اختلاف پرداخت مجاز از نظر درصد برای سود یا ضرر و

• محدودیتی که کاربر مجاز به تنظیم تخفیف های نقدی برای سود یا زیان است

مرحله 7 - واگذاری گروه تحمل به مشتری:

گروه تحمل پیکربندی شده در بالا باید به استاد مشتری اختصاص یابد.

مرحله 8 - انتساب گروه تحمل به کاربران:

گروه تحمل پیکربندی شده در بالا باید به کاربر اختصاص یابد.

تصویر عملکرد تحمل در SAP:

مرحله 1 - ارسال فاکتور مشتری:

فاکتور ارسال شده است:

• در برابر مشتری فوق که به گروه تحمل خالی اختصاص داده شده است

• توسط کاربر نشان داده شده در بالا که به گروه تحمل خالی اختصاص داده شده است

اختلاف پرداخت مجاز طبق گروه تحمل - خالی:

طبق گروه مدارا که به استاد مشتری و همچنین کاربر اختصاص داده شده است ، اختلاف پرداخت زیر مجاز است:

• اختلاف پرداخت مبلغ تا 5 یورو (طبق مبلغ مطلق مشخص شده)

• اختلاف پرداخت مبلغ تا 10 یورو (طبق ٪ مشخص شده)

از این رو حداکثر اختلاف پرداخت مجاز مطابق با گروه مدارا که به استاد مشتری اختصاص داده شده است و همچنین کاربر 5 یورو است.

تصویر مرحله 2 - پرداخت دریافتی با اختلاف پرداخت بیش از مبلغ مجاز مطابق با تحمل g roup خالی:

مشتری حق دارد تخفیف 2 ٪ نقدی را که 40 یورو مطابق مدت پرداختی که به مشتری اختصاص داده شده است ، داشته باشد.

• مقدار فاکتور = 2000 یورو
• حق تخفیف نقدی طبق مدت پرداخت - 2 ٪ = 40 یورو
• مبلغ صحیحی برای پاک کردن فاکتور = 1960 یورو دریافت می شود
• اختلاف پرداخت مجاز = 5 یورو

مبلغ دریافتی در برابر مشتری فوق برای 1940 یورو ارسال می شود (با اختلاف پرداخت 20 یورو ، که فراتر از مقدار اختلاف پرداخت مجاز یا 5 یورو ، طبق گروه تحمل - خالی) است.

هنگامی که سعی می شود سند ذخیره شود ، پیام خطایی نمایش داده می شود: تفاوت برای پاکسازی خیلی زیاد است

تصویر مرحله 3 - پرداخت دریافتی را با اختلاف پرداخت در مبلغ مجاز مطابق با تحمل G Roup خالی ارسال کنید:

یک بار دیگر پرداخت دریافتی یا یورو برای همان فاکتور در برابر همان مشتری ارسال می شود ، اما این بار با اختلاف پرداخت یا 4 یورو ، که در اختلاف پرداخت مجاز 5 یورو قرار دارد.

پرداخت ورودی با موفقیت در برابر مشتری ارسال می شود و فاکتور را پاک می کند.