سودآوری و متوقف کردن تجارت

در ابتدایی ترین سطح ، هر تجارت با سود یا ضرر به پایان می رسد. مطمئناً ، برخی از معاملات مسطح به پایان می رسند ، یعنی وقتی از تجارت با همان قیمتی که وارد شده اید خارج می شوید و هیچ سود و زیان ایجاد نمی کنید. با این حال ، بیشتر اوقات ، شما با عذاب متوقف شدن یا نشان دادن سود ، سر و کار خواهید داشت.

سود خیلی زود یا اصلاً نه

سودآوری معمولاً برای اکثر معامله گران تجربه مثبتی است. اما اگر بازار بعد از اینکه مربع و سود کسب کرده اید ، به سمت تجارت خود حرکت کند ، ممکن است احساس کنید که انگار گم شده اید یا حتی پول خود را از دست می دهید.

این جایی است که ممکن است معامله گران خیلی زود از آنها ترسیده باشند. عنصر عاطفی می تواند بسیار قوی شود و تجربه تجارت گذشته می تواند شروع به رنگ آمیزی تفکر فعلی شما کند. جایگزین معمولاً به هیچ وجه سود نمی برد ، که در نهایت شما را در معرض خطر ادامه بازار قرار می دهد.

عامل مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که شما بر اساس برنامه تجارت خود سود کسب کرده اید ، خواه بر اساس سطح فنی به دست آمده باشد یا یک رویداد بازی. شما یک فرصت تجاری را شناسایی کرده اید و با آن رفتید ، بنابراین از این واقعیت لذت ببرید که چیزی برای نشان دادن آن دارید.

و حریص نشوید. هیچ معامله گر هرگز 100 درصد از هر حرکت قیمت را ضبط نمی کند ، بنابراین سود خود را در چشم انداز نگه دارید و به یاد داشته باشید: بازار برای پول به شما وجود ندارد. به همین دلیل به آن سود می برد.

مهمتر از همه ، از تصمیم گیری در مورد تجارت بثورات پس از سودآوری خودداری کنید. ممکن است بازار همچنان در جهت موقعیت قبلی شما حرکت کند و ممکن است شما وسوسه شوید که دوباره به همان موقعیت مراجعه کنید.

در بعضی موارد ، مراجعه مجدد به همان موقعیت ممکن است کار درستی باشد ، اما تا زمانی که بازار را به صورت عینی و بدون چمدان عاطفی که قبلاً درست بود ، ارزیابی کنید (اما نه به همان اندازه که می توانستید درست باشد) ، خطر این خطر را دارید. بیش از حد استقبال شما

همچنین ، از اصرار برای گرفتن ناگهان در جهت مخالف خودداری کنید. اگر به عنوان مثال کوتاه بودید و قیمت ها پایین تر حرکت می کردند ، و تجزیه و تحلیل و استراتژی شما باعث شده است که شما آن را به عقب برگردانید ، ممکن است وسوسه شوید که به یک موقعیت طولانی بپردازید.

از این گذشته ، اگر درست بودید که قیمت ها پایین تر حرکت می کنند ، و اکنون موقعیت خود را خریداری می کنید ، دلیل این امر است که ممکن است بازار شروع به حرکت کند - در غیر این صورت ، چرا اکنون می خریدید؟اما این تجارت تجارت دیگری است و نه آن چیزی که قبلاً شناسایی کرده اید.

با هر تجارت به طور مستقل رفتار کنید و بدانید که نتیجه یک تجارت هیچ تاثیری در تجارت بعدی ندارد. در عوض ، یک قدم عقب بردارید و بعد از اینکه عینی را که از مربع بودن ناشی می شود ، دوباره ارزیابی کنید.

کسب سود جزئی

یکی از راه هایی که معامله گران قادر به ماندن در بازار با موقعیت سودآور هستند و برای یک حرکت بالقوه بزرگتر آویزان می شوند ، سودآوری جزئی در موقعیت کلی است. البته ، با بهره گیری از سود جزئی ، نیاز به توانایی تجارت در چندین قطعه - حداقل دو. ایده این است که هرچه قیمت ها به نفع موقعیت معاملاتی شما حرکت می کنند ، شما فقط بخشی از موقعیت کل خود را سود می برید.

به عنوان مثال ، شما ممکن است 15 مینی قطعه را برای اندازه کل 150،000 خریداری کرده باشید. اگر قیمت ها بالاتر می روند ، ممکن است قطعاتی از موقعیت کلی را بفروشید و سود خود را در بخشی از موقعیت خود تحقق بخشید ، اما اگر قیمت ها به نفع شما حرکت می کنند ، بقیه را حفظ کنید.

اگر قیمت معکوس قیمت ، شما قرار گرفتن در معرض بازار خود را کاهش داده اید و ممکن است هنوز هم سود خود را برای نشان دادن تجارت کلی نشان دهید. اگر قیمت ها رو به افزایش باشند ، می توانید تا زمانی که موقعیت شما کاملاً بسته شود ، به سود خود ادامه دهید.

هر زمان که سودهای جزئی می گیرید ، باید اندازه متوقف کردن ضرر و سایر سفارشات انتفاعی خود را تغییر دهید تا کاهش اندازه موقعیت خود را به حساب آورد. برخی از کارگزاران آنلاین یک سیستم ورودی سفارش مبتنی بر موقعیت را ارائه می دهند ، جایی که اندازه سفارش شما به طور خودکار بر اساس هرگونه تغییر در موقعیت کلی تنظیم می شود.

بسته به صلاحیتی که در آن تجارت می کنید ، بسته شدن مواضع جزئی ممکن است متفاوت رفتار شود. در ایالات متحده ، ارائه دهندگان فارکس موظفند معاملات شما را به صورت اول و اول (FIFO) حساب کنند.

به عنوان مثال ، اگر یک قطعه را در 30 ، یک در 20 و یک در 10 خریداری کنید ، به طور متوسط سه قطعه طولانی در طول 20 نفر هستید. برای اولین بار در 30 سال خریداری شده است. در اکثر حوزه های قضایی دیگر ، شما می توانید انتخاب کنید که چه تعداد فردی را می خواهید ببندید.

هیچ تفاوت عملی در تعادل حاشیه شما بین این دو وجود ندارد ، اما برخی از معامله گران ایده بسته شدن تعداد زیادی را با بیشترین سود دوست دارند. نکته اصلی در اینجا این است که شما به طور متوسط در یک موقعیت قرار گرفته اید ، و بازار باید فراتر از حد متوسط شما باشد تا شما بتوانید سود خود را تحت هر سیستم تحقق بخشید.

اگر فقط به آن دسته از پول که در پول هستند سود می برید ، هنوز هم در معرض ضرر و زیان از کسانی که از پول باقی مانده اند ، در معرض ضرر قرار می گیرید. اگر بازار هرگز به طور کامل معکوس نشود ، به این معنی است که هنوز هم علیه شما حرکت می کند ، و به یک استراتژی خروج نیاز خواهید داشت.

متوقف شدن قبل از بدتر شدن اوضاع

به عنوان بخشی از هر استراتژی تجاری و حفظ سرمایه تجاری خود برای معاملات آینده ، همیشه باید در صورت عدم حرکت بازار در مسیری که انتظار دارید از کجا خارج شوید. به همان اندازه وقت و انرژی اختصاص دهید تا آن سطح را که نیاز دارید مشخص کنید ، همیشه در نظر داشته باشید که بسیاری از اقدامات کوتاه مدت قیمت می تواند متوقف شود.

پیش بینی کنید که سطح فنی و قیمت کلیدی مورد آزمایش قرار می گیرد تا ببینید که آیا از دست دادن یا سفارشات بازار در آنجا وجود دارد یا خیر. سطح آزمایش همان چیزی است که بازارهای معاملاتی زمان زیادی را صرف انجام می دهند. به همین دلیل ، ما دوست داریم بر اساس جفت ارز فردی و محیط فعلی بازار ، در قرار دادن خطای خطای خود را در قرار دهیم.

در تجربه ما ، هیچ کس هرگز خوشحال نمی شود وقتی که یک سفارش متوقف شود. واقعیت موضوع این است که ضرر متوقف کردن یک شر ضروری برای هر معامله گر ، بزرگ و کوچک است. شما هرگز نمی دانید که حرکت قیمت در کجا متوقف خواهد شد ، اما اگر قیمت ها همانطور که انتظار دارید حرکت نمی کنید ، می توانید کنترل کنید که از بازار خارج شوید. از همه مهمتر ، ضرر متوقف شده ابزاری مهم برای جلوگیری از ضرر و زیان قابل کنترل برای تبدیل شدن به فاجعه بار است.

هیچ معامله گر همیشه درست نیست ، بنابراین متوقف شدن فقط بخشی از واقعیت تجارت است. معامله گرانی که سفارشات متوقف و با نظم و انضباط را اعمال می کنند گاهی اوقات ممکن است دچار ضعف شوند ، اما آنها از پاکسازی خودداری می کنند ، و آنها هنوز هم برای تجارت روز بعد خواهند بود. معامله گران که از استفاده از توقف استفاده نمی کنند ، یا آنها را برای جلوگیری از ایجاد آنها حرکت می دهند ، اگر این حرکت به اندازه کافی بزرگ باشد ، خطر پاکسازی را از بین می برند.

ضررهای توقف توقف برای حرکات قیمت بزرگتر

یک نوع از دست دادن توقف که معامله گران ممکن است از دیدن آن لذت ببرند ، سفارشات متوقف کردن از دست دادن را دنبال می کنند ، که اغلب برای محافظت از سود مورد استفاده قرار می گیرد و معامله گران را قادر می سازد تا حرکات قیمت بزرگتر را ضبط کنند.

توقف های دنباله ای تضمین نمی کنند که بتوانید برای یک حرکت قیمت بزرگتر از آن سوار شوید ، اما آنها یک عنصر انعطاف پذیری را ارائه می دهند که باید در تنظیم برنامه تجارت خود در نظر بگیرید.

به عنوان مثال ، اگر موقعیت شما در پول است و فراتر از یک سطح استراحت فنی قابل توجه است ، ممکن است بخواهید از دست دادن توقف خود در یک ایستگاه دنباله دار که نقطه شروع آن در طرف دیگر سطح فنی است ، تنظیم کنید. اگر این استراحت منجر به حرکتی پایدار شود ، می توانید بیشتر از آنچه در غیر این صورت ممکن است ضبط کنید. اگر استراحت معکوس شود ، توقف دنباله آسیب را محدود می کند.

در مورد این مقاله

این مقاله از کتاب است:

درباره نویسندگان کتاب:

Paul Mladjenovic یک برنامه ریز مشهور مالی و مشاور سرمایه گذاری است. وی شش نسخه از پرفروش ترین سهام سرمایه گذاری برای Dummies را تألیف کرده است و اغلب توسط رسانه های رسانه ای از جمله MarketWatch ، Kitco ، Oa و موارد دیگر مصاحبه می شود.

Paul Mladjenovic یک سخنران ملی ، مشاور و نویسنده سهام سرمایه گذاری برای Dummies ، سرمایه گذاری در سطح بالا برای Dummies و سرمایه گذاری در طلا و نقره برای Dummies است. وی در طول سالهای 1985-2021 یک برنامه ریز مالی معتبر بود و بیش از 40 سال یک مربی مالی و تجاری بود. او مدیرعامل RavingCapitalist.com است.

Paul Mladjenovic یک سخنران ملی ، مشاور و نویسنده سهام سرمایه گذاری برای Dummies ، سرمایه گذاری در سطح بالا برای Dummies و سرمایه گذاری در طلا و نقره برای Dummies است. وی در طول سالهای 1985-2021 یک برنامه ریز مالی معتبر بود و بیش از 40 سال یک مربی مالی و تجاری بود. او مدیرعامل RavingCapitalist.com است.