از دست دادن توقف توقف - دو تکنیک

در این مقاله ، دو تکنیکی را که برای استفاده از ضرر خود در تجارت آزاد استفاده می کنم ، شرح خواهم داد.

روش های زیادی برای پیگیری از بین رفتن شما وجود دارد ، و ممکن است این باشد که دو تکنیکی که من استفاده می کنم با استراتژی مورد نظر شما مطابقت ندارند. من فقط توضیح می دهم که چگونه خودم این کار را انجام می دهم ، و شما می توانید از آن به عنوان الهام استفاده کنید.

ابتدا یک بخش کوچک در مورد توقف واقعی دنباله دار.

دنباله از دست دادن توقف - چه ، چرا و چه زمانی؟

(اگر می دانید که از بین رفتن متوقف شده چیست ، از این بخش پرش کنید)

برای "دنباله" از دست دادن توقف شما به معنای جابجایی از دست دادن است که در ابتدا وارد شده اید. پیگیری از بین رفتن فقط نوعی مدیریت ریسک است. معنی Dynamic R یک مفهوم کلیدی برای درک اینکه چرا دوست دارید از بین رفتن خود را دنبال کنید. بنابراین ، این مقاله را در مورد Dynamic R بخوانید ، در غیر این صورت بقیه مقاله معنی چندانی نخواهد داشت. اکنون به عنوان مثال از بین رفتن متوقف کننده چیست.

بیایید بگوییم که جانی XYZ را با قیمت 100 خریداری کرده است و از دست دادن تجارت با قیمت 80 استفاده کرده است. پس از مدتی ، Xyz به 150 افزایش یافته است. به عنوان ریسک در نقطه شروع ، بلکه کل سود باز. در واقعیت ، جانی می تواند تجارت را ببندد و یک امتیاز 50 امتیاز (2. 5R) را به دست آورد. اما بیایید بگوییم که جانی معتقد است که XYZ باید حداقل به 200 نفر برسد که هدف خود را تعیین کرده باشد. بنابراین ، جانی تجارت خود را بسته نمی کند بلکه به جای اینکه تمام سودهای باز خود را به خطر بیندازد و همچنین از دست دادن بالقوه سرمایه ، جانی تصمیم می گیرد تا از دست دادن توقف به 120 برسد. اگر XYZ باید از بین برود ، خود را در برابر باخت در پایتخت خود ، در حالی که او کمی از پیروزی خود را قفل کرده است. موقعیت جانی اکنون این است که او 1R سود را تضمین کرده است در حالی که هنوز امکان افزایش 2. 5R را دارد در صورتی که XYZ باید در 200 به هدف خود برسد.

این نمونه ای از پیگیری یک از دست دادن است ، یعنی هنگامی که شما تصمیم می گیرید که از بین رفتن اصلی استفاده کنید تا خطر و یا قفل کردن برخی از سود باز را کاهش دهید.

چرا و چه موقع باید از بین برود؟

این یک حقیقت مطلق نیست که ایده خوبی است که از بین رفتن در تجارت پیگیری کنید. این یک هنر است که بتواند آن را مؤثر کند ، و در هنگام ردپای از بین رفتن ، چندین منفی وجود دارد ، مهم نیست که از چه تکنیکی استفاده می کنید. این به استراتژی شخص و نحوه تجارت شما بستگی دارد. به عنوان مثال ، به دنبال اهداف 1R ، پیگیری توقف از دست دادن به سود بسیار دشوار است (طبق تجربه من). همچنین باید در نظر داشته باشید که خطری در رابطه با پیگیری از بین رفتن وجود دارد ، یعنی اینکه می توانید متوقف شوید ، پس از آن بازار به سمت خود می چرخد و به هدف شما برخورد می کند. اگر زمان زیادی اتفاق می افتد ، یا نباید از بین برود یا از تکنیک دیگری استفاده کنید. به عنوان مثال ، اگر شما اغلب به دنبال یک هدف 6R هستید و برای + 1R متوقف می شوید و بازار می چرخید و به هدف خود برخورد می کنید ، این یک کار بسیار بد است که از بین برود.

اما فرض کنیم که شما یک هدف 6R دارید و تجارت شما با + 5. 5R افزایش یافته است. اگر در ابتدا هنوز از بین رفتن خود را دارید ، من این تصمیم را بسیار بد می نامم ، زیرا شما خیلی بیشتر از آنچه می توانید برنده شوید ریسک می کنید (پاداش نامتقارن نامطلوب: سناریوی خطر. در واقع ، خطر: پاداش در این سناریو 1 است: 0. 09 - موقعیت خوبی برای حضور در آن نیست). بنابراین ، ما به طور کلی می توانیم بگوییم که وقتی پویا R کم می شود (زیر 0. 5r ، تقریباً.) ، زمان آن رسیده است که از بین برود تا خطر را به حداقل برساند و احتمالاً در برخی از سود باز قفل شود. باز هم ، در صورتی که دنباله از بین رفتن برای خط پایین مناسب باشد ، با روش تجارت تا روش تجارت بسیار متفاوت است.

دو روش برای پیگیری از دست دادن

اکنون به عملی می رسیم. من از دو تکنیک برای پیگیری از بین رفتن خود استفاده می کنم. با این حال ، من چهار استراتژی مختلف را تجارت می کنم ، و من از دو تکنیک در همه استراتژی ها استفاده نمی کنم - فقط یکی از آنها که در آن به طور همزمان از هر دو تکنیک استفاده می کنم. در این بخش ، من براساس نسخه خودم از استراتژی خط فراکتال هانس-هنریک هستم.

21ema

اولین چیزی که باید به آن نگاه کنیم 21ema است. من از میانگین حرکت 21 نقطه ای برای ردیابی از دست دادن خود استفاده می کنم (کاملاً کاربردی ، این یک ضربه متوقف کننده نیست ، اما برای راحتی به خاطر راحتی ، ما آن را آن می نامیم) وقتی که من در نمودار 15 دقیقه ای از خطوط فراکتال تجارت می کنم. بشراز آنجا که من فقط با این روند تجارت می کنم ، EMA ابزاری مناسب برای تعیین روند و هم برای پیگیری از بین رفتن من است. چرا 21؟از آنجا که من قبلاً از 21ema استفاده می کنم و طول آن متناسب با استراتژی است - خیلی سریع یا خیلی آهسته متوقف نخواهم شد. قانون این است که اگر من کوتاه باشم و قیمت در هر زمان بیش از 21EMA بسته شود ، از تجارت خارج می شوم. برعکس در مورد موقعیت های طولانی صدق می کند.

مثال تجارت برنده:

همانطور که می بینید ، بازار قبل از اینکه از بین برود ، به هدف من نمی رسد. اگر من از تجارت خود خارج نشده بودم وقتی که بالای 21ema بسته شدیم ، من با ضرر کامل (-1R) بیرون آورده شده بودم.

نمونه تجارت از دست دادن:

21ema یک تکنیک فوق العاده ساده است که من از استفاده از آن خوشحالم. خیلی خوب است که زودتر از کار خارج شوید که می توانید با ضرر کمتری نسبت به ضرر کامل 1R بیرون بیاورید. 21EMA یک تکنیک بسیار خوب برای معامله گران / مبتدیان بی تجربه است زیرا با تصمیم گیری های بد راهی برای ایجاد مزاحمت وجود ندارد. این یک استراتژی بسیار مکانیکی است که رسیدگی به آن آسان است. با این حال ، همچنین مضراتی برای آن وجود دارد. به عنوان مثال ، ممکن است دریابید که R Dynamic R می تواند بسیار کوچک شود بدون اینکه کاری در مورد آن انجام دهد. بنابراین ، من همچنین از تکنیک دیگری در رابطه با این استفاده می کنم ، به اصطلاح "توقف ساختاری".

توقف ساختار

توقف ساختار همچنین می تواند پشتیبانی / مقاومت را متوقف کند. این نوع از بین رفتن توقف است که من معمولاً در معاملات خود استفاده می کنم. من از این تکنیک در سه مورد از چهار استراتژی که من تجارت می کنم استفاده می کنم (چهارمین من از ضرر توقف استفاده نمی کنم).

من در تجارت خود از سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنم. این امر همچنین صدق می کند که من قصد دارم از بین رفتن خود را دنبال کنم. به عنوان مثال ، اگر من طولانی باشم و در راه رسیدن به هدف خود بالاتر از سطح مقاومت هستیم ، معمولاً وقتی این اتفاق می افتد ، توقف خود را بالا می برم ، در پشت شمعدانی که می شکند و از بالای آن بسته می شود. چرا؟زیرا ما نباید دوباره آن را بشکنیم.

بیایید چند نمونه.

در اینجا ما همچنین می توانیم ببینیم (من آن را در نمودار دریافت نکردم) که اگر ما فقط با 21EMA یک توقف توقف را ایجاد کرده بودیم ، خیلی دیرتر و پایین تر از توقف ساختاری خود متوقف می شدیم و به تازگی به پایان رسیده بودیم. بشر

البته ، همیشه این کار را به خوبی انجام نمی دهد و همچنین اتفاق می افتد که من در ساختار ساختار خود متوقف می شوم و بازار می چرخد و به هدف من برخورد می کند. همانطور که گفته شد ، این همچنین یک تکنیک پیشرفته تر از 21EMA است و برای استفاده از کارآمد نیاز به تجربه بیشتری دارد زیرا می توان به سرعت آن را با معاملات ریزگردها به هم زد.

نتیجه

استفاده از نوعی از بین رفتن از بین رفتن می تواند یک ایده عالی باشد. به طور کلی ، هنگامی که پویا R شروع به وخیم تر شدن به ارزش بسیار کم می کند ، ما باید از بین برود تا از بین برود تا بتوانیم وضعیت مطلوبی را در مقایسه با خطر فعلی حفظ کنیم: پاداش.

21EMA یک تکنیک خوب برای استراتژی های پیروی از روند و به ویژه برای معامله گران بی تجربه است.

ساختار-توقف احتمالاً بیشترین حس را برای معامله گرانی که در حال حاضر از سطح پشتیبانی و مقاومت در معاملات شما استفاده می کنند ، حس می کند ، اما قطعاً این روش مورد علاقه من برای دنباله های متوقف کردن است.

اینها فقط دو نمونه از تکنیک های برای متوقف کردن ضایعات است. روشهای بی نهایت بسیار دیگری وجود دارد ، اما من فقط می خواستم دو مورد را که خودم استفاده می کنم توصیف کنم.

اگر سؤالی دارید ، می توانید آنها را تحت مقاله قرار دهید یا احتمالاً آنها را در یکی از وبینارهای استراتژی هفتگی ما قرار دهید که در آن می توانیم موارد مشابه را نیز مرور کنیم.

ویدئو

در زیر ویدئویی وجود دارد که در مقاله گسترش می یابد و نمونه های بیشتری را ارائه می دهد.